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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532.00 | 982.00 | 4 550.00 | 5 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 679.00 | 5 507.00 | 313 171.00 | 318 679.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 330.00 | | 199 330.00 | 199 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 994.00 | 5 507.00 | 518 487.00 | 523 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 527.00 | 6 490.00 | 523 037.00 | 529 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 570.00 | -262 041.00 | | -411 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 023.00 | -149 529.00 | | 196 023.00 |
DL TOTAL (I) | -115 547.00 | -311 570.00 | | -115 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 833.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 579.00 | 200 000.00 | | 160 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 968.00 | 501 172.00 | | 408 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | 39 799.00 | | 59 687.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | 1 500.00 | | 7 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 584.00 | 772 553.00 | | 638 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 037.00 | 460 983.00 | | 523 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 584.00 | 772 553.00 | | 638 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 848.00 | | 1 788 848.00 | 1 788 848.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 890.00 | | 1 788 890.00 | 1 788 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 745.00 | 12 993.00 | | 9 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 199.00 | -2 094.00 | | 26 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 613.00 | 1 179 088.00 | | 1 825 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 590.00 | 1 328 617.00 | | 1 629 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 023.00 | -149 529.00 | | 196 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | | | 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |