| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 875.00 | 262.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 5 282.00 | 1 881.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | 7 157.00 | 2 143.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 545.00 | 7 157.00 | 85 388.00 | 92 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 902.00 | | 399.00 | 8 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | | 399.00 | 8 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057.00 | 100.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 100.00 | | 7 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314.00 | | | 314.00 |
ST Autres comptes | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YT Sous‐traitance | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 317.00 | | | 74 317.00 |