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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 590.00 | 22 787.00 | 81 803.00 | 104 590.00 |
040 Immobilisations financières | 6 299 792.00 | | 6 299 792.00 | 6 299 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 404 382.00 | 22 787.00 | 6 381 595.00 | 6 404 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
072 Créances – Autres | 10 690 375.00 | | 10 690 375.00 | 10 690 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
084 Disponibilités | 35 760 193.00 | | 35 760 193.00 | 35 760 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 739 789.00 | 23 875.00 | 46 715 913.00 | 46 739 789.00 |
110 Total général Actif | 53 144 171.00 | 46 662.00 | 53 097 509.00 | 53 144 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 031 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183 179.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 276 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 212 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 712 160.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 938 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 071 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 383 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 097 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 177 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 811 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
242 Autres charges externes. | 1 462 529.00 | | | 1 462 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
252 Charges sociales | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 579 837.00 | | | 1 579 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 468 786.00 | | | -1 468 786.00 |
280 Produits financiers | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 811 836.00 | | | 51 811 836.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 162 877.00 | | | 4 162 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023 463.00 | | | 2 023 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 212 406.00 | | | 44 212 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 175 400.00 | | | 6 175 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 162 877.00 | | | 4 162 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 389 957.00 | | | 4 389 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 177 302.00 | | | 6 177 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 162 877.00 | | | 4 162 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 162 877.00 | | | 4 162 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 017 078.00 | | | 3 017 078.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 017 078.00 | | | 3 017 078.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 44 631 882.00 | | | 44 631 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 277 068.00 | | | 277 068.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |