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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 2 169 127.00 | | 2 169 127.00 | 2 169 127.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 756.00 | | 2 169 756.00 | 2 169 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 755.00 | | 2 180 755.00 | 2 180 755.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 519 000.00 | 5 519 000.00 | | 5 519 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 237 171.00 | -407 574.00 | | -2 237 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 273.00 | -1 829 597.00 | | -1 111 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 555.00 | 3 281 829.00 | | 2 170 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 670 457.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 988 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 14 280.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200.00 | 20 673 273.00 | | 10 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 755.00 | 23 955 101.00 | | 2 180 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 349.00 | 1 829 597.00 | | 1 111 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 273.00 | -1 829 597.00 | | -1 111 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 127.00 | | | 2 169 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 112.00 | | | 477 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 831 435.00 | | | 20 831 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 127.00 | 2 169 127.00 | | 2 169 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |