| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 5 946.00 | 3 752.00 | 9 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 292.00 | 5 946.00 | 58 346.00 | 64 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CF Disponibilités | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 166.00 | 5 946.00 | 144 220.00 | 150 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 577.00 | 17 787.00 | | 48 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | 30 790.00 | | 20 845.00 |
DL TOTAL (I) | 78 223.00 | 57 377.00 | | 78 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 168.00 | 4 754.00 | | 53 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 2 406.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 9 237.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 669.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 997.00 | 19 266.00 | | 65 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 220.00 | 76 644.00 | | 144 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 997.00 | 17 066.00 | | 65 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
FG Production vendue services | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 645.00 | | 153 645.00 | 153 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 503.00 | 217 487.00 | | 193 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 658.00 | 186 697.00 | | 172 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 845.00 | 30 790.00 | | 20 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 913.00 | | 1 379.00 | 62 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | | 1 379.00 | 8 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 1 318.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 318.00 | | 4 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 22 771.00 | 4 594.00 | 27 365.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 258.00 | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 16 573.00 | 40 338.00 | | 16 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 883.00 | 20 473.00 | | 22 883.00 |
YT Sous‐traitance | | 56.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 394.00 | 31 126.00 | | 48 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 628.00 | 22 364.00 | | 16 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 056.00 | 15 378.00 | | 19 056.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |