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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 744.00 | 1 716 868.00 | 739 877.00 | 2 456 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 744.00 | 1 716 868.00 | 739 877.00 | 2 456 744.00 |
BT Marchandises | 864 352.00 | | 864 352.00 | 864 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 382.00 | | 1 622 382.00 | 1 622 382.00 |
BZ Autres créances | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
CF Disponibilités | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 804.00 | | 2 759 804.00 | 2 759 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 549.00 | 1 716 868.00 | 3 499 681.00 | 5 216 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 037.00 | 537 442.00 | | 665 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 686.00 | 127 595.00 | | 158 686.00 |
DL TOTAL (I) | 878 723.00 | 720 037.00 | | 878 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 611.00 | 3 233 358.00 | | 804 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | 1 319.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 585.00 | 811 093.00 | | 1 180 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 831.00 | 453 294.00 | | 632 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 958.00 | 4 499 065.00 | | 2 620 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 681.00 | 5 219 101.00 | | 3 499 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 611.00 | | | 804 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 450 772.00 | | 11 450 772.00 | 11 450 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450 772.00 | | 11 450 772.00 | 11 450 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 306 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 998.00 | |
GE Autres charges | | | 57 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 284 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 611 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 682.00 | 88 637.00 | | 104 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 330.00 | 9 768 203.00 | | 11 457 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 645.00 | 9 640 609.00 | | 11 298 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 686.00 | 127 595.00 | | 158 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 743.00 | | 1.00 | 2 456 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 743.00 | | 1.00 | 2 456 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 870.00 | 173 998.00 | | 1 542 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 870.00 | 173 998.00 | | 1 542 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 585.00 | 1 180 585.00 | | 1 180 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 382.00 | 1 622 382.00 | | 1 622 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VI Groupe et associés | 804 611.00 | 804 611.00 | | 804 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 569.00 | 1 763 569.00 | | 1 763 569.00 |
VW T.V.A. | 314 590.00 | 314 590.00 | | 314 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 028.00 | 2 618 028.00 | | 2 618 028.00 |