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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 067.00 | 8 276.00 | 4 791.00 | 13 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 044.00 | 8 276.00 | 2 778 768.00 | 2 787 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 375.00 | 8 276.00 | 2 817 098.00 | 2 825 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
CU Autres participations | 2 729 800.00 | | 2 729 800.00 | 2 729 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 523.00 | 115 044.00 | | 266 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 398.00 | 151 480.00 | | 72 398.00 |
DL TOTAL (I) | 393 922.00 | 321 523.00 | | 393 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 054.00 | 2 399 075.00 | | 2 347 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | 22 230.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 26 784.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 068.00 | 25 895.00 | | 43 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 177.00 | 2 483 784.00 | | 2 423 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 098.00 | 2 805 307.00 | | 2 817 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 713.00 | 2 483 784.00 | | 399 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | 310.00 | | 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 119.00 | 22 224.00 | | 30 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -165.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 948.00 | 405 645.00 | | 312 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 550.00 | 254 165.00 | | 240 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 398.00 | 151 480.00 | | 72 398.00 |