| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 1 821.00 | 1 533.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 2 373.00 | 3 093.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 360.00 | 4 194.00 | 27 166.00 | 31 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 800.00 | 4 194.00 | 35 606.00 | 39 800.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 4 938.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 262.00 | 6 938.00 | | 7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 603.00 | 25 037.00 | | 22 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 3 520.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 228.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114.00 | 3 937.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 343.00 | 33 722.00 | | 28 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 606.00 | 40 660.00 | | 35 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 652.00 | 12 812.00 | | 10 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 872.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 973.00 | 51 431.00 | | 41 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 649.00 | 46 493.00 | | 41 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324.00 | 4 938.00 | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 506.00 | | 6 854.00 | 24 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | 1 854.00 | 6 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 1 959.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 959.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 603.00 | 4 912.00 | 17 691.00 | 22 603.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 343.00 | 10 652.00 | 17 691.00 | 28 343.00 |