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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 366.00 | 36 603.00 | 141 763.00 | 178 366.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 386.00 | 36 603.00 | 141 783.00 | 178 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
110 Total général Actif | 198 809.00 | 36 603.00 | 162 205.00 | 198 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 281.00 | | | 281.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 990.00 | | | 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 322.00 | | | 4 322.00 |