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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 666.00 | | 451 666.00 | 451 666.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 270 212.00 | 195 442.00 | | 270 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 229.00 | 74 770.00 | | 74 229.00 |
DL TOTAL (I) | 356 074.00 | 281 845.00 | | 356 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 763.00 | 133 294.00 | | 94 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 217.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 765.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 592.00 | 136 276.00 | | 95 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 666.00 | 418 122.00 | | 451 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 979.00 | 52 942.00 | | 37 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771.00 | 10 230.00 | | 10 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 229.00 | 74 770.00 | | 74 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 522.00 | 50 908.00 | 57 614.00 | 108 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 465.00 | 51 851.00 | 57 614.00 | 109 465.00 |