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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 8 275.00 | 2 163.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 2 507.00 | 1 041.00 | 3 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 085.00 | 10 781.00 | 13 304.00 | 24 085.00 |
BN En cours de production de biens | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 617.00 | 10 781.00 | 109 835.00 | 120 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 138.00 | 22 821.00 | | -29 138.00 |
DL TOTAL (I) | -5 217.00 | 23 921.00 | | -5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 572.00 | 101 818.00 | | 102 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 14 706.00 | | 9 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | 7 939.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 052.00 | 124 464.00 | | 115 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 835.00 | 148 384.00 | | 109 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 052.00 | 124 464.00 | | 115 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 455.00 | |
FM Production stockée | | | -12 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 417.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 16 500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 381.00 | 304 790.00 | | 164 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 519.00 | 281 969.00 | | 193 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 138.00 | 22 821.00 | | -29 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 396.00 | 18 263.00 | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 3 821.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 3 821.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |