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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 200.00 | 2 800.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 6 200.00 | 2 800.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 858.00 | | 213 858.00 | 213 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 858.00 | 6 200.00 | 216 658.00 | 222 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 28 132.00 | 21 432.00 | | 28 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 6 700.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 33 308.00 | 29 892.00 | | 33 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 5 858.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 005.00 | 73 190.00 | | 132 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 900.00 | 13 413.00 | | 30 900.00 |
EA Autres dettes | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 350.00 | 92 462.00 | | 183 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 658.00 | 122 355.00 | | 216 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 350.00 | 165 825.00 | | 183 350.00 |