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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 799 710.00 | | 799 710.00 | 799 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 580.00 | 10 007.00 | 33 573.00 | 43 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 265.00 | 83 543.00 | 133 722.00 | 217 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 390.00 | 100 785.00 | 970 605.00 | 1 071 390.00 |
BT Marchandises | 168 801.00 | | 168 801.00 | 168 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 136.00 | | 342 136.00 | 342 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 526.00 | 100 785.00 | 1 312 741.00 | 1 413 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 792.00 | 168 675.00 | | 227 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 463.00 | 59 118.00 | | 114 463.00 |
DL TOTAL (I) | 364 255.00 | 249 792.00 | | 364 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 730.00 | 694 924.00 | | 600 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 478.00 | 119 334.00 | | 102 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 873.00 | 119 793.00 | | 184 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 42 458.00 | | 60 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 486.00 | 976 509.00 | | 948 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 741.00 | 1 226 301.00 | | 1 312 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 458.00 | 976 509.00 | | 443 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 390.00 | | 33 000.00 | 1 038 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 945.00 | | | 806 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 845.00 | | 33 000.00 | 227 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 851.00 | 23 934.00 | | 76 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 222.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 838.00 | 23 712.00 | | 69 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 730.00 | 95 703.00 | 390 468.00 | 600 730.00 |
VI Groupe et associés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 486.00 | 443 458.00 | 390 468.00 | 948 486.00 |