| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 947.00 | 43 468.00 | 257 479.00 | 300 947.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 247.00 | 43 468.00 | 257 779.00 | 301 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
060 Stock marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
072 Créances – Autres | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
084 Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
110 Total général Actif | 405 417.00 | 43 468.00 | 361 949.00 | 405 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 081.00 | | | 452 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 876.00 | | | 457 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 139.00 | | | 139 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
252 Charges sociales | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 676.00 | | | 424 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |