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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 245.00 | 245.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 317.00 | 15 778.00 | 16 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 584.00 | 562.00 | 16 022.00 | 16 584.00 |
060 Stock marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 597.00 | 1 020.00 | 8 577.00 | 9 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 984.00 | 1 020.00 | 19 963.00 | 20 984.00 |
110 Total général Actif | 37 568.00 | 1 582.00 | 35 986.00 | 37 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 826.00 | 32 853.00 | | 23 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 255.00 | 23 433.00 | | 38 255.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 386.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 082.00 | 56 672.00 | | 62 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 301.00 | 18 555.00 | | 19 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | 565.00 | | -1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 38 698.00 | 26 973.00 | | 38 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 642.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 724.00 | 8 330.00 | | 3 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 498.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 369.00 | 55 803.00 | | 62 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -287.00 | 869.00 | | -287.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23.00 | 738.00 | | -23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 020.00 | | | 1 020.00 |