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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 238.00 | | 233 238.00 | 233 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 028.00 | 262.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 399.00 | 45 443.00 | 35 956.00 | 81 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 034.00 | 47 471.00 | 303 563.00 | 351 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
BZ Autres créances | 847 008.00 | | 847 008.00 | 847 008.00 |
CF Disponibilités | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 626.00 | | 987 626.00 | 987 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 660.00 | 47 471.00 | 1 291 189.00 | 1 338 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 457 074.00 | | | 457 074.00 |
DH Report à nouveau | | 749 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 497.00 | 207 429.00 | | 234 497.00 |
DL TOTAL (I) | 755 921.00 | 1 021 424.00 | | 755 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 119.00 | 223 708.00 | | 134 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 070.00 | 4 101.00 | | 350 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 966.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 38 707.00 | | 49 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 268.00 | 268 482.00 | | 535 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 189.00 | 1 289 906.00 | | 1 291 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 855.00 | 134 085.00 | | 461 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 070.00 | | | 350 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 383.00 | | 15 984.00 | 424 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 220.00 | 34 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 333.00 | 351 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 113.00 | 83 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 631.00 | | 3 171.00 | 102 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 514.00 | | 12 812.00 | 88 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 238.00 | 15 346.00 | 22 113.00 | 54 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | 15 346.00 | 22 113.00 | 54 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 383.00 | 338 383.00 | | 338 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VC Groupe et associés | 847 008.00 | 847 008.00 | | 847 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 119.00 | 60 706.00 | 73 413.00 | 134 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 565.00 | 910 565.00 | | 910 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 268.00 | 461 855.00 | 73 413.00 | 535 268.00 |