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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 868.00 | 62 494.00 | 25 374.00 | 87 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 927.00 | 299 594.00 | 256 332.00 | 555 927.00 |
BF Prêts | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 541.00 | 362 088.00 | 457 453.00 | 819 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CF Disponibilités | 283 032.00 | | 283 032.00 | 283 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 796.00 | 362 088.00 | 847 708.00 | 1 209 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 480.00 | -268 768.00 | | -325 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | -56 712.00 | | 14 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 148 047.00 | 124 520.00 | | 148 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 210.00 | 330 209.00 | | 393 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 867.00 | 103 134.00 | | 92 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 165.00 | 113 646.00 | | 109 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 419.00 | 92 774.00 | | 104 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 661.00 | 639 763.00 | | 699 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 708.00 | 764 282.00 | | 847 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 183.00 | 261 881.00 | | 292 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 838.00 | | 29 400.00 | 790 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 819 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 643 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 691.00 | | 28 800.00 | 615 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | 600.00 | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 362.00 | 73 983.00 | 257.00 | 288 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 362.00 | 73 983.00 | 257.00 | 288 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 867.00 | 51 524.00 | 41 343.00 | 92 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 165.00 | 109 165.00 | | 109 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UP Prêts | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 524.00 | 265 181.00 | 41 343.00 | 306 524.00 |