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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
110 Total général Actif | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 795.00 | 254 331.00 | | 110 795.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 305.00 | | | 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 664.00 | 9 985.00 | | 8 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 450.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 4.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 555.00 | 266 770.00 | | 120 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 171.00 | 203 854.00 | | 84 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 958.00 | -12 713.00 | | -6 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 17 149.00 | 77 237.00 | | 17 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 402.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 510.00 | 34 953.00 | | 15 510.00 |
252 Charges sociales | 899.00 | 6 534.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 022.00 | 311 271.00 | | 112 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 533.00 | -44 501.00 | | 8 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 533.00 | -44 501.00 | | 8 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 796.00 | | | 4 796.00 |