| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 030 255.00 | | 28 030 255.00 | 28 030 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BZ Autres créances | 1 158 329.00 | | 1 158 329.00 | 1 158 329.00 |
CF Disponibilités | 606 419.00 | | 606 419.00 | 606 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 254.00 | | 1 785 254.00 | 1 785 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 815 509.00 | | 29 815 509.00 | 29 815 509.00 |
CU Autres participations | 28 030 255.00 | | 28 030 255.00 | 28 030 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 583 306.00 | 7 583 306.00 | | 7 583 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 709 200.00 | 709 200.00 | | 709 200.00 |
DG Autres réserves | 4 732 570.00 | 4 889 135.00 | | 4 732 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478 433.00 | -156 565.00 | | 5 478 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 255.00 | 1 030 255.00 | | 1 030 255.00 |
DL TOTAL (I) | 19 828 584.00 | 14 350 151.00 | | 19 828 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972 898.00 | 15 430 249.00 | | 9 972 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 21 341.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 708.00 | 418 821.00 | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | | 13 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 986 925.00 | 15 884 326.00 | | 9 986 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 815 509.00 | 30 234 476.00 | | 29 815 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 648.00 | 8 403 049.00 | | 4 505 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 549 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 463 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 4 368.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 4 368.00 | | 2 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | -93 289.00 | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 981.00 | 1 104 326.00 | | 5 717 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 548.00 | 1 260 891.00 | | 239 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478 433.00 | -156 565.00 | | 5 478 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 030 255.00 | | | 28 030 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 030 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030 255.00 | | | 28 030 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 255.00 | | | 1 030 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 255.00 | | | 1 030 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 481 277.00 | 2 000 000.00 | 5 481 277.00 | 7 481 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 919.00 | 1 154 919.00 | | 1 154 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 620.00 | 2 491 620.00 | | 2 491 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 835.00 | 1 178 835.00 | | 1 178 835.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 986 925.00 | 4 505 648.00 | 5 481 277.00 | 9 986 925.00 |