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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 638.00 | 8 362.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 851.00 | 3 949.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 298.00 | 5 917.00 | 19 381.00 | 25 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 699.00 | 5 917.00 | 74 782.00 | 80 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | 3 790.00 | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 31 300.00 | 8 790.00 | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 141.00 | 30 929.00 | | 26 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 8 711.00 | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 5 274.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 3 269.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 482.00 | 48 184.00 | | 43 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 782.00 | 56 974.00 | | 74 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 499.00 | | 3 800.00 | 27 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 25 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 17 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 800.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 5 321.00 | 3 568.00 | 4 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 132.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 5 189.00 | 3 568.00 | 3 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 122.00 | 4 860.00 | 19 984.00 | 26 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 482.00 | 22 220.00 | 19 984.00 | 43 482.00 |