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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 6 079.00 | 1 731.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 844.00 | 30 917.00 | 1 927.00 | 32 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 843.00 | 297 996.00 | 4 847.00 | 302 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 551.00 | 64 905.00 | 3 180 646.00 | 3 245 551.00 |
BZ Autres créances | 162 583.00 | | 162 583.00 | 162 583.00 |
CF Disponibilités | 229 329.00 | | 229 329.00 | 229 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 637 462.00 | 64 905.00 | 3 572 557.00 | 3 637 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 305.00 | 362 901.00 | 3 577 404.00 | 3 940 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 257.00 | -1 021 341.00 | | -1 864 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 037.00 | -842 915.00 | | -384 037.00 |
DL TOTAL (I) | -2 247 294.00 | -1 863 257.00 | | -2 247 294.00 |
DP Provisions pour risques | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 717.00 | 3 244 028.00 | | 5 005 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 831.00 | 706 050.00 | | 509 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 702.00 | 494 750.00 | | 150 702.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | 4 046.00 | | 10 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 781.00 | 145 076.00 | | 140 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 001.00 | 4 593 950.00 | | 5 818 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 404.00 | 2 737 390.00 | | 3 577 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 309.00 | | 1 123 309.00 | 1 123 309.00 |
FG Production vendue services | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 566.00 | | 1 137 566.00 | 1 137 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 151.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | -10 900.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 494.00 | 2 069 307.00 | | 1 159 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 531.00 | 2 912 223.00 | | 1 543 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 037.00 | -842 915.00 | | -384 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 363.00 | | 2 480.00 | 300 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | | 2 480.00 | 39 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 157.00 | 9 239.00 | | 87 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 757.00 | 9 239.00 | | 27 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 522.00 | 76 151.00 | 19 768.00 | 8 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 122.00 | 76 151.00 | 19 768.00 | 210 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 819.00 | 76 151.00 | 19 768.00 | 216 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 151.00 | 19 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 831.00 | 509 831.00 | | 509 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 746.00 | 3 182 746.00 | | 3 182 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VB T. V. A. | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 717.00 | 5 005 717.00 | | 5 005 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 472.00 | 3 408 472.00 | | 3 408 472.00 |
VW T.V.A. | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 001.00 | 5 818 001.00 | | 5 818 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |