| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 693.00 | 4 307.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 858.00 | 14 269.00 | 27 589.00 | 41 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 858.00 | 14 962.00 | 31 896.00 | 46 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BN En cours de production de biens | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
BZ Autres créances | 129 038.00 | | 129 038.00 | 129 038.00 |
CF Disponibilités | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 234.00 | | 669 234.00 | 669 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 092.00 | 14 962.00 | 701 130.00 | 716 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 770.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 455.00 | 33 623.00 | | 72 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 40 562.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 151 203.00 | 110 955.00 | | 151 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 113 726.00 | | 263 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 956.00 | 95 108.00 | | 283 956.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 926.00 | 262 065.00 | | 549 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 130.00 | 373 020.00 | | 701 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 926.00 | 262 065.00 | | 549 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 754.00 | | 2 089 754.00 | 2 089 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 754.00 | | 2 089 754.00 | 2 089 754.00 |
FM Production stockée | | | 57 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 173 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69.00 | 12.00 | | 69.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 222.00 | 26 471.00 | | 77 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 3 081.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 3 081.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -3 081.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 11 110.00 | | 18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 418.00 | 1 356 205.00 | | 2 158 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 169.00 | 1 315 643.00 | | 2 118 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | 40 562.00 | | 40 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 8 492.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 8 492.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 757.00 | 263 757.00 | | 263 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 828.00 | 342 828.00 | | 342 828.00 |
VW T.V.A. | 224 817.00 | 224 817.00 | | 224 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 926.00 | 549 926.00 | | 549 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 428.00 | 4 590.00 | | 13 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 005.00 | 22 886.00 | | 15 005.00 |
ST Autres comptes | 153 285.00 | 95 540.00 | | 153 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 049.00 | 26 462.00 | | 42 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 683.00 | 684 401.00 | | 1 061 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 670.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 195.00 | 5 260.00 | | 14 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 068.00 | 246 712.00 | | 232 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 684.00 | 97 747.00 | | 94 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 921.00 | 829 290.00 | | 1 273 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |