| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 638.00 | 16 417.00 | 71 221.00 | 87 638.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 596.00 | 16 417.00 | 84 179.00 | 100 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
072 Créances – Autres | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
084 Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
110 Total général Actif | 150 540.00 | 16 417.00 | 134 123.00 | 150 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
252 Charges sociales | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 656.00 | | | 206 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |