| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 447.00 | 11 868.00 | 11 578.00 | 23 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 638.00 | 11 868.00 | 269 769.00 | 281 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 634.00 | 11 868.00 | 379 766.00 | 391 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
DL TOTAL (I) | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 426.00 | | | 116 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 978.00 | | | 470 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 247.00 | | | 433 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 251.00 | | 387.00 | 501 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 281 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 23 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 447.00 | | | 243 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 804.00 | | 387.00 | 257 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 033.00 | 11 041.00 | 21 206.00 | 22 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 11 041.00 | 21 206.00 | 22 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
UX Autres créances clients | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 426.00 | 37 631.00 | 78 796.00 | 116 426.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 597.00 | 90 056.00 | 33 541.00 | 123 597.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 755.00 | 127 960.00 | 78 796.00 | 206 755.00 |