| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 041.00 | 21 057.00 | 16 984.00 | 38 041.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 641.00 | 21 057.00 | 17 584.00 | 38 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
110 Total général Actif | 61 722.00 | 21 057.00 | 40 665.00 | 61 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 175.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 468.00 | | | 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |