| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 583.00 | 152 774.00 | 4 809.00 | 157 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 498.00 | 166 571.00 | 31 927.00 | 198 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 099.00 | 319 345.00 | 68 754.00 | 388 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BT Marchandises | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CF Disponibilités | 260 480.00 | | 260 480.00 | 260 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 451.00 | 319 345.00 | 415 106.00 | 734 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 657.00 | 97 070.00 | | 123 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 362.00 | 26 587.00 | | 62 362.00 |
DL TOTAL (I) | 219 018.00 | 156 657.00 | | 219 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 101.00 | 84 685.00 | | 35 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 153 164.00 | | 100 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 37 172.00 | | 56 685.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 087.00 | 275 021.00 | | 196 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 106.00 | 432 178.00 | | 415 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 169.00 | | 5 930.00 | 382 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 531.00 | | 5 550.00 | 350 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 639.00 | | 380.00 | 31 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 465.00 | 12 880.00 | | 306 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 465.00 | 12 880.00 | | 306 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 707.00 | 75 549.00 | 1 159.00 | 76 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 976.00 | 195 976.00 | | 195 976.00 |