| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 6 204.00 | 12 540.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 744.00 | 6 204.00 | 12 540.00 | 18 744.00 |
BT Marchandises | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 106.00 | 6 204.00 | 99 902.00 | 106 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 447.00 | | 236 447.00 | 236 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 447.00 | | 236 447.00 | 236 447.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 445.00 | | 2 949.00 | 26 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 18 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 18 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | | 2 949.00 | 26 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 5 319.00 | 3 750.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 5 319.00 | 3 750.00 | 4 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |