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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315.00 | 4 171.00 | 7 144.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 155.00 | 6 696.00 | 28 459.00 | 35 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 261.00 | 10 867.00 | 38 394.00 | 49 261.00 |
BT Marchandises | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
BZ Autres créances | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CF Disponibilités | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 539.00 | | 262 539.00 | 262 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 800.00 | 10 867.00 | 300 933.00 | 311 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 659.00 | 28 968.00 | | 87 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | 101 691.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 119 698.00 | 138 909.00 | | 119 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | 89 636.00 | | 87 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 883.00 | 115 929.00 | | 90 883.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 167.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 235.00 | 206 732.00 | | 181 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 933.00 | 345 642.00 | | 300 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 235.00 | 206 732.00 | | 181 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 208.00 | | 38 785.00 | 16 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 632.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 49 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 46 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | | 34 642.00 | 13 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 4 143.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | 5 176.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 5 176.00 | | 5 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VW T.V.A. | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |