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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 8 446.00 | 5 069.00 | 13 515.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 860.00 | 8 446.00 | 75 414.00 | 83 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
110 Total général Actif | 92 097.00 | 8 446.00 | 83 651.00 | 92 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
230 Autres produits | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
242 Autres charges externes. | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
252 Charges sociales | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387.00 | | | -387.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |