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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 144.00 | 10 760.00 | 384.00 | 11 144.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 719.00 | 448 791.00 | 144 927.00 | 593 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 522.00 | 81 187.00 | 175 335.00 | 256 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 696.00 | 547 891.00 | 438 805.00 | 986 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 422.00 | | 876 422.00 | 876 422.00 |
BZ Autres créances | 1 275 840.00 | | 1 275 840.00 | 1 275 840.00 |
CF Disponibilités | 345 327.00 | | 345 327.00 | 345 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 927.00 | | 2 561 927.00 | 2 561 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 624.00 | 547 891.00 | 3 000 732.00 | 3 548 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 856 787.00 | 697 195.00 | | 856 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 552.00 | 229 592.00 | | 432 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 339.00 | 970 787.00 | | 1 333 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 700.00 | 247 645.00 | | 179 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 10 553.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 803.00 | 375 603.00 | | 462 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 488.00 | 760 704.00 | | 853 488.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 227.00 | | 2 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 861.00 | 100 627.00 | | 157 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 394.00 | 1 495 358.00 | | 1 667 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 732.00 | 2 466 145.00 | | 3 000 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 368 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 368 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 414.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 14 200.00 | | 18 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 969.00 | 14 200.00 | | 17 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 459.00 | 26 322.00 | | 68 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 697.00 | 87 931.00 | | 182 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 859.00 | 4 179 868.00 | | 5 476 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 308.00 | 3 950 277.00 | | 5 044 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 552.00 | 229 592.00 | | 432 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 885.00 | | 81 689.00 | 907 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 986 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 850 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 994.00 | | 150.00 | 90 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 233.00 | | 78 885.00 | 774 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 505.00 | | 2 654.00 | 35 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 103.00 | 49 414.00 | 2 625.00 | 501 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 1 067.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 257.00 | 48 347.00 | 2 625.00 | 484 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 803.00 | 462 803.00 | | 462 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 488.00 | 853 488.00 | | 853 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876 422.00 | 876 422.00 | | 876 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 922.00 | 80 948.00 | 97 974.00 | 178 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 841.00 | 1 275 841.00 | | 1 275 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 622.00 | 2 179 453.00 | 28 169.00 | 2 207 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 394.00 | 1 569 420.00 | 97 974.00 | 1 667 394.00 |