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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 199.00 | 2 633.00 | 10 566.00 | 13 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 766.00 | 13 837.00 | 75 929.00 | 89 766.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 515.00 | 16 470.00 | 165 045.00 | 181 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
072 Créances – Autres | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
110 Total général Actif | 224 828.00 | 16 470.00 | 208 358.00 | 224 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 214.00 | | | 162 214.00 |
230 Autres produits | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 375.00 | | | -9 375.00 |
242 Autres charges externes. | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
252 Charges sociales | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
262 Autres charges | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 392.00 | | | -46 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 998.00 | | | -30 998.00 |