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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 475.00 | 1 025.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 250.00 | 18 245.00 | 35 005.00 | 53 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 778.00 | 9 432.00 | 19 347.00 | 28 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 155.00 | 28 152.00 | 257 003.00 | 285 155.00 |
BT Marchandises | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 846.00 | 28 152.00 | 357 694.00 | 385 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 284.00 | | | -41 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | -41 284.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | -11 939.00 | -21 284.00 | | -11 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 620.00 | 231 025.00 | | 209 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 902.00 | 79 575.00 | | 81 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 83 805.00 | | 65 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 17 400.00 | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 633.00 | 411 804.00 | | 369 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 694.00 | 390 521.00 | | 357 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 36 910.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 36 910.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -36 910.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 539.00 | 702 003.00 | | 495 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 195.00 | 743 286.00 | | 486 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 344.00 | -41 284.00 | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 305.00 | | | 282 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 720.00 | 10 432.00 | | 17 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 175.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 10 257.00 | | 17 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 923.00 | 18 662.00 | 9 261.00 | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 633.00 | 197 300.00 | 152 713.00 | 369 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |