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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 910.00 | | 749 910.00 | 749 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 872.00 | 1 591.00 | 96 281.00 | 97 872.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 816.00 | 1 591.00 | 156 225.00 | 157 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 726.00 | 1 591.00 | 906 135.00 | 907 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 080.00 | 905 080.00 | | 905 080.00 |
DH Report à nouveau | -204 430.00 | -27 658.00 | | -204 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 027.00 | -176 771.00 | | -188 027.00 |
DK Provisions réglementées | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 520 540.00 | 700 650.00 | | 520 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 009.00 | | | 323 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 30 989.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 22 331.00 | | 45 116.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 595.00 | 53 320.00 | | 385 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 135.00 | 753 970.00 | | 906 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 059.00 | 53 320.00 | | 115 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 472.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 429.00 | 472.00 | | 8 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 429.00 | -472.00 | | -8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 660.00 | 1.00 | | 70 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 687.00 | 176 773.00 | | 258 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 027.00 | -176 771.00 | | -188 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 910.00 | | 710 000.00 | 39 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 910.00 | | 710 000.00 | 39 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 916.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 901.00 | 52 365.00 | 215 246.00 | 322 901.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 595.00 | 115 059.00 | 215 246.00 | 385 595.00 |