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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 216.00 | 8 379.00 | 30 837.00 | 39 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 216.00 | 8 379.00 | 30 837.00 | 39 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 410 402.00 | | 410 402.00 | 410 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 625.00 | | 635 625.00 | 635 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 841.00 | 8 379.00 | 666 462.00 | 674 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 962.00 | 3 684.00 | | 80 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 612.00 | 118 278.00 | | 51 612.00 |
DL TOTAL (I) | 143 574.00 | 132 962.00 | | 143 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 81.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 081.00 | 119 264.00 | | 91 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 450.00 | 146 283.00 | | 131 450.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 888.00 | 266 402.00 | | 522 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 462.00 | 399 364.00 | | 666 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 888.00 | 266 403.00 | | 522 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 387.00 | | 2 171 387.00 | 2 171 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 387.00 | | 2 171 387.00 | 2 171 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 583 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 65.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 1 445.00 | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | 1 510.00 | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | -1 510.00 | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 39 701.00 | | 15 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 387.00 | 1 871 183.00 | | 2 171 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 775.00 | 1 752 905.00 | | 2 119 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 612.00 | 118 278.00 | | 51 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201.00 | | 36 015.00 | 3 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | | 36 015.00 | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 7 656.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 7 656.00 | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 191 558.00 | 191 558.00 | | 191 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
VW T.V.A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 887.00 | 522 887.00 | | 522 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
ST Autres comptes | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 351.00 | | | 1 349 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 622.00 | | | 439 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 781.00 | | | 1 383 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |