| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 026.00 | 12 207.00 | 31 819.00 | 44 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 591.00 | 40 669.00 | 53 923.00 | 94 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 902.00 | 52 876.00 | 89 026.00 | 141 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 102.00 | 16 360.00 | 211 743.00 | 228 102.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CF Disponibilités | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 826.00 | 16 360.00 | 399 466.00 | 415 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 728.00 | 69 236.00 | 488 492.00 | 557 728.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 291.00 | 174 639.00 | | 186 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 200.00 | 41 652.00 | | 93 200.00 |
DL TOTAL (I) | 281 691.00 | 218 491.00 | | 281 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 935.00 | 61 398.00 | | 79 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 429.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 47 894.00 | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 279.00 | 78 666.00 | | 92 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 802.00 | 190 387.00 | | 206 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 492.00 | 408 878.00 | | 488 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 211.00 | 147 832.00 | | 154 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 273.00 | | 1 088 273.00 | 1 088 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 273.00 | | 1 088 273.00 | 1 088 273.00 |
FM Production stockée | | | -75 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | 4 583.00 | | 5 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 452.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 6 508.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -6 508.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | 6 086.00 | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 513.00 | 882 680.00 | | 1 023 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 313.00 | 841 029.00 | | 930 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 200.00 | 41 652.00 | | 93 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | 39 354.00 | 102 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 264.00 | | 39 354.00 | 99 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 172.00 | 23 704.00 | | 29 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | 23 704.00 | | 29 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 935.00 | 27 344.00 | 52 591.00 | 79 935.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 363.00 | 243 158.00 | 3 205.00 | 246 363.00 |
VW T.V.A. | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 802.00 | 154 211.00 | 52 591.00 | 206 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 11 159.00 | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 691.00 | 6 178.00 | | 33 691.00 |
ST Autres comptes | 73 289.00 | 74 880.00 | | 73 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 533.00 | 40 597.00 | | 40 533.00 |
YT Sous‐traitance | 155 938.00 | 114 109.00 | | 155 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 860.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 798.00 | 13 019.00 | | 5 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 923.00 | 165 629.00 | | 189 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 562.00 | 68 343.00 | | 93 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 450.00 | 235 764.00 | | 303 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |