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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 164.00 | 35.00 | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 608.00 | 1 686.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 493.00 | 772.00 | 100 721.00 | 101 493.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 068.00 | 772.00 | 225 297.00 | 226 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 661.00 | 475.00 | | 9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 116.00 | 14 186.00 | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 157 777.00 | 119 661.00 | | 157 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 3 714.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 626.00 | 53 179.00 | | 33 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | 29 000.00 | | 29 139.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 100 618.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 519.00 | 186 553.00 | | 67 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 297.00 | 306 215.00 | | 225 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 667.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 667.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -2 633.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 5 531.00 | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 081.00 | 186 971.00 | | 207 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 964.00 | 172 785.00 | | 168 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 116.00 | 14 186.00 | | 38 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 500.00 | | 2 493.00 | 99 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 101 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 199.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 2 294.00 | 500.00 |