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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 240.00 | 18 623.00 | 5 616.00 | 24 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 9 162.00 | 24 260.00 | 33 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 913.00 | 27 785.00 | 35 126.00 | 62 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 965.00 | | 239 965.00 | 239 965.00 |
BZ Autres créances | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
CF Disponibilités | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 063.00 | | 430 063.00 | 430 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 977.00 | 27 785.00 | 465 191.00 | 492 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 936.00 | | | -126 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 363.00 | | | -99 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | -170 838.00 | | | -170 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 029.00 | | | 636 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 191.00 | | | 465 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 029.00 | | | 636 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 476.00 | | 778 476.00 | 778 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 476.00 | | 778 476.00 | 778 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 72 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 260.00 | | | 934 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 623.00 | | | 1 033 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 363.00 | | | -99 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 793.00 | | 56 141.00 | 7 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 62 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 50 890.00 | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 5 250.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 26 393.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 26 393.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 255 198.00 | 255 198.00 | | 255 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 318 364.00 | 318 364.00 | | 318 364.00 |
VP Divers | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 333.00 | 350 315.00 | 5 250.00 | 340 333.00 |
VW T.V.A. | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 029.00 | 636 029.00 | | 636 029.00 |