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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 878.00 | 21 739.00 | 52 139.00 | 73 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 597.00 | 19 446.00 | 48 151.00 | 67 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 950.00 | 42 974.00 | 120 976.00 | 163 950.00 |
BT Marchandises | 130 705.00 | | 130 705.00 | 130 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 621.00 | 4 373.00 | 133 247.00 | 137 621.00 |
BZ Autres créances | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
CF Disponibilités | 306 426.00 | | 306 426.00 | 306 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 191.00 | 4 373.00 | 820 818.00 | 825 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 141.00 | 47 347.00 | 941 794.00 | 989 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 336 000.00 | 307 800.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 015.00 | 28 179.00 | | 28 015.00 |
DL TOTAL (I) | 441 236.00 | 413 220.00 | | 441 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 990.00 | 103 784.00 | | 79 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 812.00 | 274 542.00 | | 306 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 646.00 | 129 599.00 | | 113 646.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 84.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 558.00 | 508 009.00 | | 500 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 794.00 | 921 229.00 | | 941 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 531.00 | 428 019.00 | | 444 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 690.00 | | 16 651.00 | 164 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 390.00 | 163 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 390.00 | 141 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 244.00 | | 16 621.00 | 142 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 656.00 | | 30.00 | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 183.00 | 23 139.00 | 8 347.00 | 28 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | 23 139.00 | 8 347.00 | 26 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 812.00 | 306 812.00 | | 306 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VC Groupe et associés | 214 911.00 | 214 911.00 | | 214 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 990.00 | 23 962.00 | 56 028.00 | 79 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 746.00 | 388 060.00 | 20 686.00 | 408 746.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 558.00 | 444 531.00 | 56 028.00 | 500 558.00 |