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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 2 944.00 | 10 006.00 | 12 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 950.00 | 2 944.00 | 10 006.00 | 12 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
110 Total général Actif | 57 302.00 | 2 944.00 | 54 358.00 | 57 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 025.00 | 116 007.00 | | 295 025.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 307.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 110.00 | 121 314.00 | | 290 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 746.00 | 76 595.00 | | 200 746.00 |
242 Autres charges externes. | 23 904.00 | 7 545.00 | | 23 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 039.00 | 18 929.00 | | 36 039.00 |
252 Charges sociales | 16 586.00 | 7 958.00 | | 16 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | 584.00 | | 2 360.00 |
262 Autres charges | -1 522.00 | 150.00 | | -1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 557.00 | 111 761.00 | | 278 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 553.00 | 9 553.00 | | 11 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 802.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 278.00 | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 818.00 | 7 473.00 | | 9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |