| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 022.00 | 803.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375.00 | 1 022.00 | 1 353.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 219.00 | 1 022.00 | 209 197.00 | 210 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 467.00 | 5 751.00 | | 10 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 492.00 | 16 551.00 | | 23 492.00 |
DL TOTAL (I) | 35 059.00 | 23 402.00 | | 35 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 6 452.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 699.00 | 147 176.00 | | 146 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 22 333.00 | | 23 538.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 088.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 138.00 | 177 049.00 | | 174 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 197.00 | 200 451.00 | | 209 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 138.00 | 177 049.00 | | 174 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 498.00 | 2 339.00 | 486 837.00 | 484 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 498.00 | 2 339.00 | 486 837.00 | 484 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 2 921.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 880.00 | 349 272.00 | | 486 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 388.00 | 332 722.00 | | 463 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 492.00 | 16 551.00 | | 23 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 609.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 609.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
VB T. V. A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 613.00 | 137 613.00 | | 137 613.00 |
VW T.V.A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 4 730.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 18 637.00 | 56 502.00 | | 18 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 986.00 | 5 886.00 | | 7 986.00 |
YT Sous‐traitance | 9 404.00 | 8 618.00 | | 9 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417 138.00 | 252 719.00 | | 417 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 386.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | 386.00 | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 151.00 | 62 895.00 | | 115 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 857.00 | 52 479.00 | | 86 857.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 238.00 | 328 456.00 | | 458 238.00 |