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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 2 174.00 | 9 376.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 766.00 | 16 705.00 | 7 061.00 | 23 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 429.00 | 119 079.00 | 1 991 350.00 | 2 110 429.00 |
BT Marchandises | 1 410 593.00 | 86 726.00 | 1 323 867.00 | 1 410 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 076.00 | 239 236.00 | 231 840.00 | 471 076.00 |
BZ Autres créances | 523 665.00 | 30 000.00 | 493 665.00 | 523 665.00 |
CF Disponibilités | 258 089.00 | | 258 089.00 | 258 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 911.00 | 355 962.00 | 2 439 949.00 | 2 795 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 340.00 | 475 041.00 | 4 431 299.00 | 4 906 340.00 |
CU Autres participations | 2 059 648.00 | 100 200.00 | 1 959 448.00 | 2 059 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 834 643.00 | 609 564.00 | | 834 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 887.00 | 225 078.00 | | 500 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 830.00 | 837 943.00 | | 1 338 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 040.00 | 830 557.00 | | 664 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 912.00 | 4 643.00 | | 175 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 156.00 | 844 395.00 | | 990 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 757.00 | 541 862.00 | | 497 757.00 |
EA Autres dettes | 161 617.00 | 128 895.00 | | 161 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 987.00 | 422 432.00 | | 602 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 469.00 | 2 772 784.00 | | 3 092 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 299.00 | 3 610 727.00 | | 4 431 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 653.00 | 2 772 783.00 | | 2 667 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 215.00 | 454 389.00 | 1 340 604.00 | 886 215.00 |
FG Production vendue services | 1 113 618.00 | 16 667.00 | 1 130 284.00 | 1 113 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 832.00 | 471 056.00 | 2 470 888.00 | 1 999 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 726.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 387.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 387.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -1 387.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 767.00 | 81 138.00 | | 72 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 708.00 | 2 013 470.00 | | 2 803 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 821.00 | 1 788 392.00 | | 2 302 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 887.00 | 225 078.00 | | 500 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 984.00 | | 3 333.00 | 31 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434.00 | | 3 333.00 | 20 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497.00 | 5 382.00 | | 13 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 495.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 4 887.00 | | 11 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 396.00 | 86 726.00 | 100 396.00 | 100 396.00 |
6T Sur comptes clients | 239 236.00 | | | 239 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 831.00 | 86 726.00 | 300 396.00 | 669 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 831.00 | 86 726.00 | 300 396.00 | 669 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 726.00 | 100 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 156.00 | 990 156.00 | | 990 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 987.00 | 602 987.00 | | 602 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
UX Autres créances clients | 471 076.00 | 471 076.00 | | 471 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 183 645.00 | 183 645.00 | | 183 645.00 |
VC Groupe et associés | 312 838.00 | 312 838.00 | | 312 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 040.00 | 259 225.00 | 404 816.00 | 664 040.00 |
VI Groupe et associés | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 029.00 | 1 009 564.00 | 15 465.00 | 1 025 029.00 |
VW T.V.A. | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 469.00 | 2 687 653.00 | 404 816.00 | 3 092 469.00 |