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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 37 286.00 | 1 417.00 | 38 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 113.00 | 37 296.00 | 16 817.00 | 54 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
110 Total général Actif | 122 764.00 | 37 296.00 | 85 468.00 | 122 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 929.00 | 170 979.00 | | 148 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 39.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 435.00 | 174 018.00 | | 153 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 909.00 | 38 788.00 | | 36 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 410.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 55 050.00 | 54 563.00 | | 55 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 7 791.00 | | 7 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 561.00 | 59 613.00 | | 53 561.00 |
252 Charges sociales | 4 420.00 | 5 170.00 | | 4 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 6 158.00 | | 661.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 782.00 | 172 546.00 | | 157 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 347.00 | 1 472.00 | | -4 347.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 760.00 | 988.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 6 723.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 350.00 | 1 263.00 | | -5 350.00 |