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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 721.00 | 5 230.00 | 2 491.00 | 7 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 571.00 | 94 880.00 | 12 691.00 | 107 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 486.00 | 102 953.00 | 373 533.00 | 476 486.00 |
BT Marchandises | 147 506.00 | | 147 506.00 | 147 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 464.00 | 102 953.00 | 879 511.00 | 982 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 177 814.00 | 124 602.00 | | 177 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 974.00 | 59 551.00 | | 66 974.00 |
DL TOTAL (I) | 304 188.00 | 243 552.00 | | 304 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 243.00 | 354 669.00 | | 319 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781.00 | 14 781.00 | | 24 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 513.00 | 135 786.00 | | 162 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 55 848.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 7 872.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 323.00 | 568 955.00 | | 575 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 511.00 | 812 507.00 | | 879 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 684.00 | 279 092.00 | | 409 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 176.00 | 25 907.00 | | 32 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 259.00 | | 194.00 | 479 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 476 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 115 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 843.00 | | | 342 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158.00 | | 194.00 | 18 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 068.00 | 7 574.00 | 1 688.00 | 97 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 225.00 | 7 574.00 | 1 688.00 | 94 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 243.00 | 153 604.00 | 165 639.00 | 319 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 513.00 | 162 513.00 | | 162 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 745.00 | 56 085.00 | 660.00 | 56 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 323.00 | 409 684.00 | 165 639.00 | 575 323.00 |