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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 691.00 | 280.00 | 971.00 |
BF Prêts | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 867.00 | 691.00 | 93 177.00 | 93 867.00 |
BZ Autres créances | 587 812.00 | | 587 812.00 | 587 812.00 |
CF Disponibilités | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 982.00 | | 747 982.00 | 747 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 849.00 | 691.00 | 841 158.00 | 841 849.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 051.00 | 354 986.00 | | 366 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 637.00 | 11 065.00 | | 86 637.00 |
DL TOTAL (I) | 453 788.00 | 367 151.00 | | 453 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 454.00 | 315 295.00 | | 375 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 271.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 11 698.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 370.00 | 328 264.00 | | 387 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 158.00 | 695 415.00 | | 841 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 375 454.00 | | | 375 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 32 684.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 32 684.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 3 316.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 20 350.00 | | 18 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 747.00 | 82 288.00 | | 112 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 111.00 | 71 223.00 | | 26 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 637.00 | 11 065.00 | | 86 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 92 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 93 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 324.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 324.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UP Prêts | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
VC Groupe et associés | 587 736.00 | 587 736.00 | | 587 736.00 |
VI Groupe et associés | 375 454.00 | 375 454.00 | | 375 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 718.00 | 587 812.00 | 81 906.00 | 669 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 370.00 | 387 370.00 | | 387 370.00 |