| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793 868.00 | 1 107 196.00 | 5 686 672.00 | 6 793 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 857.00 | | 2 270 857.00 | 2 270 857.00 |
BZ Autres créances | 1 021 311.00 | 115 010.00 | 906 301.00 | 1 021 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 617.00 | 115 010.00 | 3 258 607.00 | 3 373 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 485.00 | 1 222 206.00 | 8 945 279.00 | 10 167 485.00 |
CU Autres participations | 6 791 672.00 | 1 105 000.00 | 5 686 672.00 | 6 791 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 094.00 | -910 060.00 | | -886 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 897.00 | 23 966.00 | | -383 897.00 |
DK Provisions réglementées | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 431.00 | 3 167 328.00 | | 2 783 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370 235.00 | 4 669 814.00 | | 5 370 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 949.00 | 185 863.00 | | 128 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 864.00 | 429 834.00 | | 434 864.00 |
EA Autres dettes | 227 800.00 | 115 000.00 | | 227 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 848.00 | 5 591 941.00 | | 6 161 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 279.00 | 8 759 269.00 | | 8 945 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 370 235.00 | | | 5 370 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 056.00 | 9 329.00 | | 46 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -9 329.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 867.00 | 719 203.00 | | 1 003 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 764.00 | 695 237.00 | | 1 387 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 897.00 | 23 966.00 | | -383 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 868.00 | | | 6 855 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 791 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 6 793 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801 672.00 | | | 6 801 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | | 15 944.00 | 18 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 765 517.00 | | 650 507.00 | 765 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 572.00 | 50 000.00 | 696 562.00 | 1 866 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 994.00 | 50 000.00 | 696 562.00 | 1 919 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 857.00 | 2 270 857.00 | | 2 270 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VC Groupe et associés | 862 097.00 | 862 097.00 | | 862 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 370 235.00 | 5 370 235.00 | | 5 370 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 721.00 | 3 298 721.00 | | 3 298 721.00 |
VW T.V.A. | 397 082.00 | 397 082.00 | | 397 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 848.00 | 6 161 848.00 | | 6 161 848.00 |