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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 959.00 | 13 685.00 | 3 274.00 | 16 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 959.00 | 13 685.00 | 96 274.00 | 109 959.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
110 Total général Actif | 128 454.00 | 13 685.00 | 114 769.00 | 128 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 526.00 | 76 393.00 | | 41 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | 2 120.00 | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 397.00 | 78 513.00 | | 50 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826.00 | 20 243.00 | | 13 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 766.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 22 686.00 | 31 675.00 | | 22 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 2 857.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 901.00 | 15 309.00 | | 7 901.00 |
252 Charges sociales | 2 934.00 | 5 073.00 | | 2 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | 2 713.00 | | 1 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 108.00 | 78 636.00 | | 52 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 711.00 | -123.00 | | -1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 711.00 | -2 523.00 | | -1 711.00 |