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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 956.00 | 22 448.00 | 507.00 | 22 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 033.00 | 99 587.00 | 149 446.00 | 249 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 649.00 | 122 035.00 | 296 614.00 | 418 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
084 Disponibilités | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
088 Caisse | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 547.00 | | 216 547.00 | 216 547.00 |
110 Total général Actif | 635 196.00 | 122 035.00 | 513 161.00 | 635 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 397.00 | 470 452.00 | | 481 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 207.00 | | |
222 Production stockée | 17 128.00 | 7 816.00 | | 17 128.00 |
230 Autres produits | 4 145.00 | 5 109.00 | | 4 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 670.00 | 483 584.00 | | 502 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 883.00 | 125 888.00 | | 129 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -4 832.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 83 688.00 | 65 391.00 | | 83 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 4 053.00 | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 041.00 | 151 756.00 | | 164 041.00 |
252 Charges sociales | 29 671.00 | 30 040.00 | | 29 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 281.00 | 43 414.00 | | 46 281.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 188.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 107.00 | 415 897.00 | | 457 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 563.00 | 67 687.00 | | 45 563.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 561.00 | | | 561.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | 5 302.00 | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 90.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 404.00 | 63 372.00 | | 43 404.00 |