| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 867 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 966 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 002 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 113 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 226 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 876 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 535 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 501 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 351 000.00 | 5 351 000.00 | | 5 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DG Autres réserves | 5 563 000.00 | 5 563 000.00 | | 5 563 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 482 000.00 | -6 045 000.00 | | -8 482 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 836 000.00 | -2 437 000.00 | | -1 836 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 000.00 | 2 967 000.00 | | 1 132 000.00 |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 824 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 824 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 086 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633 000.00 | 10 971 000.00 | | 12 633 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104 000.00 | 7 679 000.00 | | 13 104 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 000.00 | 4 106 000.00 | | 4 044 000.00 |
EA Autres dettes | 231 000.00 | 2 652 000.00 | | 231 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 272 000.00 | 3 491 000.00 | | 4 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 284 000.00 | 28 899 000.00 | | 34 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 501 000.00 | 33 977 000.00 | | 37 501 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 563 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 563 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 861 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 283 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 368 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 332 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 471 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 227 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 000.00 | 690 000.00 | | 378 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 000.00 | -690 000.00 | | -328 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719 000.00 | -2 291 000.00 | | -1 719 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 176 000.00 | 29 367 000.00 | | 26 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 012 000.00 | 31 804 000.00 | | 28 012 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 836 000.00 | -2 437 000.00 | | -1 836 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 304 000.00 | 1 797 000.00 | 6 000.00 | 22 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 933 000.00 | 946 000.00 | | 19 933 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 000.00 | 852 000.00 | 6 000.00 | 2 372 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 111 000.00 | | 25 000.00 | 2 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 000.00 | | 25 000.00 | 2 111 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 113 000.00 | 9 113 000.00 | | 9 113 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330 000.00 | 8 330 000.00 | | 8 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 659 000.00 | 29 659 000.00 | | 29 659 000.00 |