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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 909.00 | 11 605.00 | 8 304.00 | 19 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 281.00 | 72 817.00 | 120 465.00 | 193 281.00 |
BF Prêts | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 544.00 | 85 262.00 | 217 281.00 | 302 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 279.00 | 2 812.00 | 1 028 467.00 | 1 031 279.00 |
BZ Autres créances | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 592.00 | 2 812.00 | 1 374 780.00 | 1 377 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 135.00 | 88 074.00 | 1 592 061.00 | 1 680 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 134.00 | 121 129.00 | | 124 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 237.00 | 3 005.00 | | 67 237.00 |
DL TOTAL (I) | 235 370.00 | 168 134.00 | | 235 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 374.00 | 440 679.00 | | 411 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 589.00 | 11 300.00 | | 14 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 927.00 | 229 817.00 | | 449 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 696.00 | 438 078.00 | | 465 696.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | 16 953.00 | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 691.00 | 1 136 938.00 | | 1 356 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 061.00 | 1 305 071.00 | | 1 592 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 065.00 | 750 583.00 | | 963 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 284.00 | 23 189.00 | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 691.00 | | 19 051.00 | 280 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 802.00 | | 88 513.00 | -2 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 802.00 | | 302 544.00 | -2 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 990.00 | | 18 201.00 | 194 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 861.00 | | 850.00 | 84 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 665.00 | 46 597.00 | | 38 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 825.00 | 46 597.00 | | 37 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 2 812.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 2 812.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 2 812.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 927.00 | 449 927.00 | | 449 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 784.00 | 261 784.00 | | 261 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UP Prêts | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 467.00 | 1 028 467.00 | | 1 028 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VC Groupe et associés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 090.00 | 18 053.00 | 379 037.00 | 397 090.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 955.00 | 1 313 442.00 | 88 513.00 | 1 401 955.00 |
VW T.V.A. | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 102.00 | 963 065.00 | 379 037.00 | 1 342 102.00 |