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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 817.00 | 3 693.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 561.00 | 2 889.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 448.00 | 2 073.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 243.00 | 1 826.00 | 18 417.00 | 20 243.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 073.00 | 1 826.00 | 82 247.00 | 84 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 733.00 | | | -180 733.00 |
DL TOTAL (I) | -80 733.00 | | | -80 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 733.00 | | | -180 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VI Groupe et associés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 080.00 | 13 318.00 | 9 762.00 | 23 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 980.00 | 162 440.00 | 539.00 | 162 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 561.00 | | | 125 561.00 |